根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),長(zhǎng)城基金上半年共有22只基金收益為負(fù),且這22只負(fù)收益的基金全部集中在權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品中。其中,長(zhǎng)城環(huán)保主題(000977)與長(zhǎng)城改革紅利(001255)兩只基金的跌幅更是超過(guò)17%。更為嚴(yán)重的是,今年2月份,其分管市場(chǎng)的副總經(jīng)理離職,這讓近年來(lái)管理規(guī)模持續(xù)下跌的長(zhǎng)城基金更加感覺(jué)到問(wèn)題的嚴(yán)重,相比2年前過(guò)千億時(shí)的輝煌,長(zhǎng)城基金要想重振雄風(fēng)可謂希望渺茫。
兩基金半年跌超17% 領(lǐng)跌長(zhǎng)城基金旗下權(quán)益產(chǎn)品
數(shù)據(jù)顯示,在長(zhǎng)城基金旗下53只有業(yè)績(jī)可比的產(chǎn)品中,上半年所有基金漲幅均未超過(guò)4%,最高漲幅僅為3.69%;反觀跌幅榜,共有22只基金收益為負(fù),且這22只負(fù)收益的基金全部集中在權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品中。跌幅超過(guò)10%的共有4只基金,更有兩只基金跌幅超過(guò)17%,分別為長(zhǎng)城環(huán)保主題跌幅為17.85%,長(zhǎng)城改革紅利跌幅為17.09%。
上半年虧損幅度最大的是長(zhǎng)城環(huán)保主題,成立于2015年4月8日,成立之時(shí)受到投資者追捧,當(dāng)時(shí)的規(guī)模為47.73億元,這在長(zhǎng)城基金旗下的家庭成員中著實(shí)不算小。但是,長(zhǎng)城環(huán)保主題卻正印了基金界的一句名言“好發(fā)不好做”,在整個(gè)2015年,該基金的單位凈值就苦苦掙扎在1元附近,而規(guī)模也在此后的兩個(gè)季度縮水了40%,截至2015年9月30日,其基金規(guī)模僅余17.03億元。而截至今年二季度末,其基金規(guī)模僅余4.59億元,不足成立之初的一成。
從歷史業(yè)績(jī)來(lái)看,長(zhǎng)城環(huán)保主題自成立起便一蹶不振,該基金近3年、近2年、近1年及今年來(lái)的階段漲幅分別為-13.24%、-8.96%、-16.07%、-19.34%,均大幅跑輸同類(lèi)平均水平,且四分位排名也不佳。
天天基金網(wǎng)顯示,長(zhǎng)城環(huán)保主題在今年一季度的前十大重倉(cāng)股分別為金風(fēng)科技、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華電國(guó)際、寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)、通威股份、天順風(fēng)能、洛陽(yáng)鉬業(yè)、金龍汽車(chē)。作為一只環(huán)保主題基金,長(zhǎng)城環(huán)保主題重倉(cāng)一系列新能源類(lèi)股票本也無(wú)可厚非,但是奈何二季度以來(lái),包括贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等鋰電池板塊在內(nèi)的新能源類(lèi)股票幾乎都遭遇了災(zāi)難性的暴跌。
長(zhǎng)城環(huán)保主題目前由何以廣和廖瀚博兩位基金經(jīng)理共同管理。何以廣于2011年進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。何以廣目前共管理著5只基金,歷史上共管理過(guò)6只基金。從其管理這6只基金期間的任職回報(bào)來(lái)看,何以廣的管理水平確實(shí)算不上高,有4只任職回報(bào)為負(fù),而另外兩只表現(xiàn)較好基金的任職回報(bào)也未超過(guò)10%。
廖瀚博曾就職于長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、深圳市鼎諾投資管理有限公司。2017年6月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。從廖瀚博的履歷不難看出,他在基金管理方面還是一位新手,2018年3月8日剛剛晉升為基金經(jīng)理,雖是與何以廣共同管理著一只產(chǎn)品,但至今126天的時(shí)間里,其任職回報(bào)卻是-14.55%。
另一只同樣跌幅超過(guò)17%的是長(zhǎng)城改革紅利,這只基金與上述長(zhǎng)城環(huán)保主題相比,其慘狀也是有過(guò)之而無(wú)不及,單從其累計(jì)單位凈值的走勢(shì)來(lái)看就可窺見(jiàn)一斑。長(zhǎng)城改革紅利成立于2015年6月9日,但從建倉(cāng)時(shí),該基金就出現(xiàn)虧損,到2015年7月8日時(shí),該基金單位凈值僅為0.6440元。此后雖也偶有反彈,但最高之時(shí)也僅在0.9000上下徘徊。截至今年二季度末,其累計(jì)單位凈值已降至0.6044,且進(jìn)入7月之后仍在進(jìn)一步下滑。截止到今年7月11日,其累計(jì)單位凈值已虧損40.94%。
凈值虧損自然來(lái)自于業(yè)績(jī)不佳,長(zhǎng)城改革紅利近3年、近2年、近1年及今年來(lái)的階段漲幅分別為-13.66%、-24.38%、-19.10%、-18.98%,不僅在同類(lèi)排名中處于墊底水平,且四分位排名也不佳。同時(shí),該基金的規(guī)模也呈現(xiàn)直線下滑趨勢(shì),成立時(shí)的規(guī)模為16.56億元,歷時(shí)三年之后,至今年二季度末只剩下4.70億元,不足成立時(shí)的三成。
天天基金網(wǎng)顯示,長(zhǎng)城改革紅利在今年一季度主要重倉(cāng)了東山精密、康欣新材、啟明星辰、恒生電子、通策醫(yī)療、美亞柏科、中科曙光、康泰生物、中航光電、泛微網(wǎng)絡(luò)等,雖然上述重倉(cāng)股比例不足30%,但改基金并沒(méi)有配置債券資產(chǎn),其股票資產(chǎn)比例占到了基金總資產(chǎn)的68.88%。但受大盤(pán)普跌的影響,其重倉(cāng)的這些股票也是跌多漲少。
長(zhǎng)城改革紅利的現(xiàn)任基金經(jīng)理有三位,分別是趙波、鄭幫強(qiáng)、趙鳳飛。其中,趙波與鄭幫強(qiáng)在2017年3月16日之后一直聯(lián)手管理該基金,但兩人所創(chuàng)造的收益卻并不理想,兩人掌舵該基金近一年的時(shí)間里任職回報(bào)為-14.07%。2018年3月8日,該基金注入了新鮮血液,趙鳳飛加入其管理中,但趙鳳飛的加入并沒(méi)有給長(zhǎng)城改革紅利的業(yè)績(jī)帶來(lái)起色,三人管理該基金至今,任職回報(bào)也僅為-13.53%。
趙波曾就職于中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司。2011年進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。鄭幫強(qiáng)曾就職于長(zhǎng)江證券股份有限公司。2013年進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。趙鳳飛2014年7月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。
管理規(guī)模驟縮一半 貨幣型基金占據(jù)半壁江山
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查閱資料發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)城基金管理公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)城基金)成立于2001年12月,是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第15家基金管理公司,由長(zhǎng)城證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、北方國(guó)際信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出資設(shè)立。
長(zhǎng)城基金旗下共有60只基金產(chǎn)品(各份額分開(kāi)計(jì)算),但是,股票型基金卻少的可憐,天天基金網(wǎng)顯示,其僅有2只為股票型基金且均為指數(shù)基金,規(guī)模為7.06億元。這60只基金產(chǎn)品由17位基金經(jīng)理管理,而基金經(jīng)理的平均任職年限為1年又361天。其中,有兩位基金經(jīng)理管理的基金超過(guò)10只。
作為老牌基金公司,盡管已經(jīng)在資本圈“埋頭苦干”了16年之久,但長(zhǎng)城基金的管理規(guī)模卻是離“千億”相去甚遠(yuǎn)。資料顯示,長(zhǎng)城基金在2014至2016年期間倒也經(jīng)歷了一段規(guī)模膨脹期,2014年初其規(guī)模僅有337.49億元,不過(guò)到了2016年底,三年時(shí)間里膨脹了3倍,一舉突破千億規(guī)模,達(dá)到1027.43億元。
但是好景不長(zhǎng),長(zhǎng)城基金的千億規(guī)模持續(xù)了不足一個(gè)季度,之后便迅速開(kāi)啟了漫漫下跌路。到了2017年底,長(zhǎng)城基金的管理規(guī)模縮小到701.12億元,在121家基金公司中規(guī)模排名下降了17位。今年開(kāi)年,長(zhǎng)城基金的規(guī)模進(jìn)一步縮小,截至今年二季度,長(zhǎng)城基金的管理規(guī)模僅余589.51億元,相當(dāng)于巔峰時(shí)期的一半左右。這其中,僅貨幣基金便貢獻(xiàn)了274.31億元的規(guī)模,占比接近一半。也就是說(shuō),長(zhǎng)城基金的非貨幣型基金的規(guī)模僅有315.20億元。
在長(zhǎng)城基金旗下產(chǎn)品中,今年二季度與一季度相比,資產(chǎn)管理規(guī)模出現(xiàn)縮水的就有43只,占比超過(guò)七成,同時(shí),縮水幅度在10%以上的產(chǎn)品占41%,和去年一樣,縮水的主力依然為非貨幣基金。
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益A(000333)是縮水最猛烈的一只基金,幾乎九成的規(guī)模在一個(gè)季度被贖回。從資料來(lái)看,這只債券型基金從2016年以后就成為了機(jī)構(gòu)投資者的“專(zhuān)基”,占比一直在98%以上,而今年二季度機(jī)構(gòu)的突然撤離顯然和此前發(fā)布的資管新規(guī)有很大關(guān)系。
分管市場(chǎng)副總經(jīng)理離職 長(zhǎng)城基金規(guī)?;謴?fù)之路岌岌可危
從2017年公布的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城基金旗下的35只基金中,有13只產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)投資者持有比例超過(guò)50%,其中機(jī)構(gòu)持有比例超過(guò)90%的產(chǎn)品有7只。
而受到政策的影響,在機(jī)構(gòu)資金持續(xù)撤離的背景下,長(zhǎng)城基金旗下的“迷你”基金數(shù)量也出現(xiàn)增加。截止今年二季度,該公司旗下資產(chǎn)管理規(guī)模小于五千萬(wàn)清盤(pán)紅線的產(chǎn)品數(shù)量為5只,而在2017年年末,其僅有4只。
今年2月14日,長(zhǎng)城基金發(fā)布公告稱(chēng),副總經(jīng)理桑煜離職。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,桑煜曾任職于建行總行基金托管部,于2002年8月進(jìn)入長(zhǎng)城基金,歷任市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部業(yè)務(wù)主管、運(yùn)行保障部副總經(jīng)理、運(yùn)行保障部總經(jīng)理、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理,公司總經(jīng)理助理,主要分管市場(chǎng),2012年時(shí)升任公司副總經(jīng)理。
從桑煜的從業(yè)經(jīng)歷可以看出,其主要的工作是和市場(chǎng)、渠道有關(guān)。而在其當(dāng)年上任之前,就有長(zhǎng)城基金內(nèi)部人士透露,2010年下半年,長(zhǎng)城基金的老人汪欽離開(kāi)長(zhǎng)城基金,之前其在長(zhǎng)城基金任副總經(jīng)理一職,主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)與銷(xiāo)售工作。汪欽離開(kāi)之后,市場(chǎng)業(yè)務(wù)交由余駿負(fù)責(zé),而桑煜上任后,則會(huì)接管這塊業(yè)務(wù)。
但在資管新規(guī)出臺(tái)之后,負(fù)責(zé)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的桑煜也選擇了離開(kāi),在人才的出走與市場(chǎng)的嚴(yán)峻左右開(kāi)弓下,長(zhǎng)城基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模是否會(huì)再次出現(xiàn)下滑,只能讓時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)了。
責(zé)編:趙樂(lè)寧